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市场押注伊朗延期或和解；HDD 定价纪律受认可；Serenity 散户影响力飙升

2026-04-06 周一 (ET) · 主帖 54 / 回复 77
以下部分引用 AI 总结，现阶段 AI 仍然有幻觉。请以内容的原文为准。
一些重点
  1. HDDMS 报告看多 HDD 定价，STX 创出新高，市场认可其纪律性
  2. LITE 走弱AXTI 扩产 InP 产能引发担忧，但被指逻辑不通
  3. 散户影响力Serenity 账号 YTD 1000% 胜率，跻身散户影响力前三
  4. 地缘博弈Trump 设下周二晚 8 点 deadline，市场在三条路径间博弈
  5. 降息预期SOFR 定价显示联储加息概率高，但劳动力走弱保住降息空间

1 科技与半导体主线

HDD 定价纪律 ⟪LINK22⟫

HDD 估值理应优于存储 源于供给纪律，STX 创出新高，WDC 紧随其后

  • MS 看多 HDD: MS 报告强调 HDD 定价强劲，重申 'higher for longer' 逻辑，认为其比 memory 值得更好估值[1]TMT Breakout · 04-06"recommend reading MS HDD note - v. bullish HDD pricing, lays out bull case pretty well."。
  • 估值仍有空间: STX 交易在 CY27 $45+ EPS 的 10x 以下 → 市场认为达成概率变高[2]TMT Breakout · 04-06"STX still trading sub 10x $45+ CY27 EPS, which seems more and more likey"。
  • 无供给担忧: 群内指出两家 HDD 玩家市场地位稳固，没有供给问题[3]Tech L/S · 04-06"Like both the HDD players. Much better market positioning (no supply issues)"。

LITE 走弱逻辑 ⟪LINK23⟫

AXTI 拖累逻辑被否 扩产引发担忧，但被指逻辑不通

  • AXTI 扩产拖累: JPM 指出 LITE 走弱的唯一反馈是 AXTI 增加授权以资助 InP 产能扩张[4]Ardo · 04-06"jpm's joshua meyers: We are getting lots of questions about relative strength of copper networking names (whichhave admi…"。
  • 逻辑被反驳: AXTI = merchant 供应商，LITE/COHR = 内部使用 → 西方公司买中国制造 InP = 自杀[5]MyNameIsJeff · 04-06"This doesn't even make any sense. AXTI is a merchant supplier of InP, but LITE and COHR are not; all of their InP produc…"[6]MyNameIsJeff · 04-06"It's dangerous enough to buy InP from AXTI since they are a US co w manufacturing in China subject to Chinese export con…"。

Serenity 散户影响力 ⟪LINK24⟫

Serenity 跻身散户前三 今年胜率极高，主推光模块及逼空小票

  • YTD 1000% 高胜率: 该账号今年胜率极高，收益率达 1000% YTD，主要推 AXTI/AAOI 等光通信标的[7]Cout47 · 04-06"Pumping names like axti aaoi etc"[8]Cout47 · 04-06"He's like 1000% YTD lol"。
  • 流动性逼空策略: 除了好标的，也会推流动性差的小票制造逼空，最新提及 HMDPF[9]ROL Capital Management · 04-06"some good pitches and the some pitches on illiquid stuff to create a squeeze"[10]TMTFOCUSED · 04-06"*Hammond Power Solutions Inc. (HMDPF)*"。

2 宏观与地缘

伊朗局势博弈 ⟪LINK25⟫

市场押注延期或和解 Trump 设下周二晚 8 点 deadline，市场在三条路径间博弈，但尾部风险仍在

  • 市场博弈三种结局: 群内总结市场在三条路径博弈：a) 大规模升级；b) 达成协议（无铀但解除制裁开放 SoH）；c) 全面战争（SoH 在收费系统下重新开放）。其中 b 和 c 都被视为利好[11]Arun Dhar · 04-06"I think both sides are taking out the tails. Both sides. But neither, at the same time, going to de-escalate. Market str…"。
  • 延期预期: 有观点认为 Trump 会找到借口推迟 deadline，继续谈判[12]Mike · 04-06"my guess is he finds a way to delay his deadline - no taco, no escalation, just delay"。Axios 报道称如果看到协议曙光，Trump 可能推迟行动[13]JP · 04-07"Axios on a US official: Trump may delay the operation against Iran if he sees a horizon for the possibility of an agreem…"。
  • 尾部风险: WSJ 称双方立场差距过大，Trump 私下对达成协议不抱希望，准备下达打击命令[14]Akh · 04-07"Some U.S. officials said Trump has privately been less hopeful that Iran will make a deal, expecting to issue final orde…"。有群友警告伊朗可能先发制人打击沙特能源基建[15]Tony War · 04-07"Major escalations by Iran attacking Saudi energy infra. Next phase of war is beginning. Hold on to your butts."。

联储降息预期 ⟪LINK26⟫

劳动力走弱保降息空间 SOFR 定价显示加息概率高，但劳动力市场走弱给降息留有空间

  • SOFR > 65% 即加息: 群友指出，如果 SOFR 定价进入会议的加息概率 > 65%，联储通常会加息。如果通胀数据足够鹰派，Warsh 的意愿并不重要[16]Arun Dhar · 04-06"The thing about SOFR & FED which is untrue for SONIA/BOE or EURIBOR/ECB is that if sofr is pricing > 65% odds of …"。
  • 劳动力市场走弱: 劳动力市场温和走弱 → 除非真正石油冲击，否则联储仍有降息空间[16]Arun Dhar · 04-06"The thing about SOFR & FED which is untrue for SONIA/BOE or EURIBOR/ECB is that if sofr is pricing > 65% odds of …"。