以下部分引用 AI 总结，现阶段 AI 仍然有幻觉。请以内容的原文为准。
数据新鲜度群聊 07-14 ✓卖方 07-14 ✓Wrap 断档15天 ✕News 07-15 ✓X 断档12天 ✕页面生成 07-15
LRCX
73 atoms · 跨 28 天 · 首见 2026-04-22 · 最近 2026-07-09
三色: 🟦 fact 27 · 🟥 take 46 · stance ▲48/▼4/◆9
叙事状态: ⚔️ contested (分歧) · 📉 放缓 · 策展近14d 2 atom
状态只算低频策展源 (群/卖方); X firehose 仅作背景音量
来源: X 50 · 卖 17
时态: fresh:58 · aging:10 · stale:5
标签: 好数字:35 · 好观点:30 · 好信源:7 · 好思考:6
🧭 拥挤度 (一人一票): ▲ 18 位作者 (KOL13 · 卖方4 · TMTB1) vs ▼ 2 位作者 (KOL2)
⚖️ 多头 13/18 来自KOL
📄 广泛报道的事实 · 1 个
展开 (多人转述同一事实/数字 — 确认度高, **非独立观点**, 不标多空)
💢 核心分歧 (2 轴)
1. NAND 强周期持续性之辩
*topic: 订单需求/NAND/供给产能 · 7 bull vs 1 bear*
🟢 bullish 侧:
- <a id="atom-8264a1ffd3e2d21e"></a>2026-06-07
卖·BofA Brian Fenske · 受益于NAND周期 · 需求/NAND
LRCX 受益于 NAND 周期
tags: 好观点 · → daily
- <a id="atom-0873c46aa0bbd561"></a>2026-06-21
卖·BofA Brian Fenske · 核心增长驱动 · 产能扩张/NAND
The key driver is “Greenfield” NAND… AKA Memory vendors adding incremental Clean Room space on top of the current NAND upgrade cycle.
tags: 好思考 · → daily
- <a id="atom-9b8950c4113f4e63"></a>2026-04-22
X·@DrNHJ [老化中] · CEO评价 · 管理层表态/订单需求
AI 기반 수요가 반도체 산업을 재편하는 가운데 Lam이 3월 분기에 사상 최대 매출과 EPS를 달성했다
tags: 好观点 · → daily
- <a id="atom-f8cc4b3849a95910"></a>2026-05-09
X·@ShanghaoJin [老化中] · 是真正重要的设备供应商 · 供给产能
真正东西在amat asml和lrcx
tags: 好观点 · → daily
- <a id="atom-168001551ca7672c"></a>2026-05-18
X·@wallstengine · NAND系统增长率预测 · 订单需求/出货量
we now model 59% NAND systems growth, surpassing the prior peak in 2021
tags: 好数字 · → daily
value: qty=59% · date=CY27
📷 原图
🔴 bearish 侧:
- <a id="atom-b7be0aa43e3f95b6"></a>2026-06-15
X·@cnfinancewatch · 中期订单存疑 · 订单需求/供给产能
美股芯片设备商中期订单存疑（代表个股$LRCX）
tags: 好观点 · → daily
2. 股价跑输光学/存储 是否有追赶空间
*topic: 价格动态/相对表现 · 1 bull vs 1 bear*
🟢 bullish 侧:
- <a id="atom-a496de5c10b823fc"></a>2026-05-05
X·@cnfinancewatch · 量化模型预测上涨概率 · 价格动态
LRCX上涨概率: 71.62%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=71.62%
[图: 量化及大语言模型对纳指100成分股（MCHP、LRCX、AMAT）的数据模拟与交易执行报告 — MCHP模拟买入价: $98.48; LRCX模拟买入价: $275.80; AMAT模拟买入价: $410.82; MCHP上涨概率: 75.29%; LRCX上涨概率: 71.62%]
📷 原图
🔴 bearish 侧:
- <a id="atom-cccdd2993ee6e61f"></a>2026-06-21
卖·BofA Brian Fenske · 相对表现 · 相对表现
they have lagged Memory/Optical meaningfully… roughly -60-Points since March 30th…
tags: 好数字 · → daily
value: qty=约-60个百分点
展开 1 条中性
- <a id="atom-4a2743ae1d2577bb"></a>2026-05-05
X·@cnfinancewatch · 量化模型模拟买入价 · 价格动态
LRCX模拟买入价: $275.80
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$275.80
[图: 量化及大语言模型对纳指100成分股（MCHP、LRCX、AMAT）的数据模拟与交易执行报告 — MCHP模拟买入价: $98.48; LRCX模拟买入价: $275.80; AMAT模拟买入价: $410.82; MCHP上涨概率: 75.29%; LRCX上涨概率: 71.62%]
📷 原图
🔗 因果传导 (causal map)
*LRCX 在产业链上的传导关系. 边是群里/卖方陈述的因果 (非 AI 推断), 数字 = 几条 atom 支撑. 点 atom 溯源.*
↓ 下游·近期陈述 (4)
- 🟢 KLAC · 替代 · 2 次陈述
Vivek thinks the sustainability of relative outgrowth of etch/dep/process suppliers like AMAT/LRCX vs. litho/process con
- 🟢 ASML · 替代 · 1 次陈述
Vivek thinks the sustainability of relative outgrowth of etch/dep/process suppliers like AMAT/LRCX vs. litho/process con
- 🔴 ASML · 替代 · 1 次陈述
Vivek thinks the sustainability of relative outgrowth of etch/dep/process suppliers like AMAT/LRCX vs. litho/process con
- 🔴 KLAC · 替代 · 1 次陈述
Vivek thinks the sustainability of relative outgrowth of etch/dep/process suppliers like AMAT/LRCX vs. litho/process con
↑ 上游·近期陈述 (2)
- 🟢 Intel · 需求拉动 · 1 次陈述
Intel 是 LRCX/AMAT 的独立需求拉动因素
- 🟢 存储厂商NAND洁净室扩张 · 需求拉动 · 1 次陈述
The key driver is “Greenfield” NAND… AKA Memory vendors adding incremental Clean Room space on top of the current NAND u
📊 程序化变化 (近 7 天)
- 新增 2 atoms
- 本周新 topic: 半导体设备/投资推荐
🟦 客观事实 (facts) (26)
- <a id="atom-27686ff64df6640a"></a>🟦 2026-06-24
卖·BofA Brian Fenske [老化中] · LO Active Manager Positioning
LRCX's LO Active Manager Positioning is at approximately 0.60x as of mid-2025.
tags: 好数字 · → daily
value: qty=0.60x · date=mid-2025
- <a id="atom-cccdd2993ee6e61f"></a>🟦 2026-06-21
卖·BofA Brian Fenske · 相对表现 · 相对表现
they have lagged Memory/Optical meaningfully… roughly -60-Points since March 30th…
tags: 好数字 · → daily
value: qty=约-60个百分点
- <a id="atom-9783d56b5974a64a"></a>🟦 2026-06-05
X·@illyquid · 显著扩大在马来西亚槟城的制造基地 · 供给产能
Lam Research, a leading U.S. supplier of chip etching and cleaning equipment, has significantly enlarged its manufacturing footprint in Penang, Malaysia.
tags: 好数字 · → daily
- <a id="atom-bc1ca50625cc7df3"></a>🟦 2026-04-22
X·@DrNHJ · 2026财年Q3营收 · 营收
매출액: 58.4억 달러
tags: 好数字 · → daily
value: qty=58.4亿美元 · date=2026财年Q3
- <a id="atom-14c7c9ef228b7b76"></a>🟦 2026-04-22
X·@DrNHJ · 2026财年Q3营收vs市场预期 · 营收
매출액: 58.4억 달러 (시장 예상치: 57.3억 달러) — 상회
tags: 好数字 · → daily
value: direction=超出
- <a id="atom-6eb87d98efa79b3e"></a>🟦 2026-04-22
X·@DrNHJ · 2026财年Q3非GAAP毛利率 · 毛利率
매출총이익률은 49.9%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=49.9% · date=2026财年Q3
- <a id="atom-944b9d3a63bf940a"></a>🟦 2026-04-22
X·@DrNHJ · 2026财年Q3非GAAP营业利润率 · 盈利能力
영업이익률은 35.0%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=35.0% · date=2026财年Q3
- <a id="atom-b837f0a760dd2a7f"></a>🟦 2026-04-22
X·@DrNHJ · 2026财年Q4营收指引 · 业绩指引
4분기 가이던스 매출액: 62억 ~ 70억 달러
tags: 好数字 · → daily
value: qty=62-70亿美元 · date=2026财年Q4
- <a id="atom-7758b486ee1353e1"></a>🟦 2026-04-22
X·@DrNHJ · 2026财年Q4营收指引vs市场预期 · 业绩指引
매출액: 62억 ~ 70억 달러 (시장 예상치: 60.5억 달러)
tags: 好数字 · → daily
value: direction=超出
- <a id="atom-eb3f696c728ef884"></a>🟦 2026-04-22
X·@DrNHJ · 2026财年Q4毛利率指引 · 毛利率
매출총이익률: 약 50.5%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=50.5% · date=2026财年Q4
- <a id="atom-4c7a47e1976013d0"></a>🟦 2026-04-22
X·@DrNHJ · 2026财年Q3中国营收占比 · 营收
중국: 34%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=34% · date=2026财年Q3
- <a id="atom-ce9cf5ad62264886"></a>🟦 2026-06-21
卖·BofA Brian Fenske · 毛利率改善讨论 · 毛利率/管理层表态
management teams are beginning to discuss Gross Margin upside to the mid-50s.
tags: 好信源 · → daily
value: qty=mid-50s · metric=毛利率目标区间
- <a id="atom-5c95247dfe346a01"></a>🟦 2026-06-15
X·@kukreja_abhinav · 股价涨幅 · 价格动态
当前股价: $388.63; 5年涨幅: +534.33%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=+534.33% · date=5年
[图: Lam Research Corporation (LRCX) 过去五年的股价走势图，展示了从2022年10月至2026年6月期间的巨大涨幅 — 当前股价: $388.63; 5年涨幅: +534.33%; 选定区间涨幅 (2022年10月10日-2026年6月15日): +1,131.40%; 选定区间数值增长: +356.34]
📷 原图
- <a id="atom-1997bd7afb7c19fa"></a>🟦 2026-06-15
X·@kukreja_abhinav · 区间涨幅 · 价格动态
选定区间涨幅 (2022年10月10日-2026年6月15日): +1,131.40%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=+1,131.40% · date=2022-10-10至2026-06-15
[图: Lam Research Corporation (LRCX) 过去五年的股价走势图，展示了从2022年10月至2026年6月期间的巨大涨幅 — 当前股价: $388.63; 5年涨幅: +534.33%; 选定区间涨幅 (2022年10月10日-2026年6月15日): +1,131.40%; 选定区间数值增长: +356.34]
📷 原图
- <a id="atom-d46455a46c0c06e2"></a>🟦 2026-06-10
X·@AIStockSavvy · Cantor Fitzgerald 目标价 · 评级目标价
Cantor Fitzgerald maintains Overweight on Lam Research, raises PT to $425 from $320
tags: 好信源 · → daily
value: qty=$425 · date=当前 · direction=上调
[图: Lam Research Corp. (LRCX) 卖方分析师评级更新与目标价上调信息图 — 新目标价: $425.00; 前目标价: $320.00; 当前股价: $327.16; 预计涨幅: +29.91%; NAND转换投资额: $40B]
📷 原图
- <a id="atom-65fa85b9e4883bc8"></a>🟦 2026-05-27
X·@AIStockSavvy · F28E revenue forecast $39B · 营收
F28E营收预测: $39B
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$39B · date=F28E
[图: 瑞穗证券（Mizuho）上调泛林集团（LRCX）评级与目标价的分析师报告摘要图 — 新目标价: $380.00; 当前股价: $315.85; 预计涨幅: +20.31%; 2026年WFE预测: $153B; F28E营收预测: $39B]
📷 原图
- <a id="atom-957134d44756da89"></a>🟦 2026-05-16
X·@runtrack26 · 持仓权重 · 仓位情绪
LRCX 权重: 4.98%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=4.98% · date=2026-05-16
[图: 该表展示了$EUV基金的完整持仓列表，包含股票代码、公司名称及权重比例。 — TSM 权重: 9.52%; ASML 权重: 7.97%; GLW 权重: 5.19%; LRCX 权重: 4.98%; AMAT 权重: 4.84%]
📷 原图
- <a id="atom-9addd258aa785e18"></a>🟦 2026-05-14
X·@cnfinancewatch · 模拟买入执行价格 · 仓位情绪
【模拟买入执行】LRCX | 价格:295.44 | 数量:101 | 金额:$29,839.44 | 止损:278.86 | 止盈:310.21 | 胜率:57.22% | 上涨概率:67.44%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=295.44
- <a id="atom-5fc3c57df94845f1"></a>🟦 2026-05-14
X·@cnfinancewatch · 模拟买入上涨概率 · 仓位情绪
【模拟买入执行】LRCX | 价格:295.44 | 数量:101 | 金额:$29,839.44 | 止损:278.86 | 止盈:310.21 | 胜率:57.22% | 上涨概率:67.44%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=67.44%
- <a id="atom-4dcbd3044b94f0cb"></a>🟦 2026-05-14
X·@cnfinancewatch · 模拟持仓仓位比例 · 仓位情绪
LRCX | 295.44 | 295.44 | 101 | $29,839.44 | 29.84% | 67.44% | 57.22%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=29.84%
- <a id="atom-b540afb855d72b15"></a>🟦 2026-05-14
X·@cnfinancewatch · 量化复合评分 · 仓位情绪
LRCX 67.44% 57.22% 1.10 -0.1675 1.462049 0.4140
tags: 好数字 · → daily
value: qty=0.4140
- <a id="atom-2aa81a48235f2d30"></a>🟦 2026-05-06
X·@QuietProsperity · EV/EBIT (LTM) 倍数 · 估值
LRCX EV/EBIT (LTM): 49.9x
tags: 好数字 · → daily
value: qty=49.9x · date=2026-05-06
[图: ASML、LRCX和AMAT三家半导体设备公司的历史EV/EBIT (LTM) 估值倍数对比走势图 — LRCX EV/EBIT (LTM): 49.9x; ASML EV/EBIT (LTM): 43.2x; AMAT EV/EBIT (LTM): 40.2x]
📷 原图
- <a id="atom-655032a6a8267925"></a>🟦 2026-05-05
X·@cnfinancewatch · 上涨概率 · 价格动态
LRCX上涨概率: 71.62%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=71.62%
[图: 每日量化及大语言模型数据模拟报告，包含纳指100成份股的量化指标、模拟交易记录及AI价值画像 — MCHP上涨概率: 75.29%; LRCX上涨概率: 71.62%; AMAT上涨概率: 64.20%; 初始资金: $100,000.00]
📷 原图
- <a id="atom-4a2743ae1d2577bb"></a>🟦 2026-05-05
X·@cnfinancewatch · 量化模型模拟买入价 · 价格动态
LRCX模拟买入价: $275.80
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$275.80
[图: 量化及大语言模型对纳指100成分股（MCHP、LRCX、AMAT）的数据模拟与交易执行报告 — MCHP模拟买入价: $98.48; LRCX模拟买入价: $275.80; AMAT模拟买入价: $410.82; MCHP上涨概率: 75.29%; LRCX上涨概率: 71.62%]
📷 原图
- <a id="atom-a496de5c10b823fc"></a>🟦 2026-05-05
X·@cnfinancewatch · 量化模型预测上涨概率 · 价格动态
LRCX上涨概率: 71.62%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=71.62%
[图: 量化及大语言模型对纳指100成分股（MCHP、LRCX、AMAT）的数据模拟与交易执行报告 — MCHP模拟买入价: $98.48; LRCX模拟买入价: $275.80; AMAT模拟买入价: $410.82; MCHP上涨概率: 75.29%; LRCX上涨概率: 71.62%]
📷 原图
- <a id="atom-68de0926695ebbb9"></a>🟦 2026-05-07
X·@basedjensen · 被归类为设备公司 · 供给产能
$LRCX Equipment:
tags: 好信源 · → daily
🟥 多头 takes (bullish) (30)
- <a id="atom-acbfadf74a461276"></a>🟥 2026-06-17
X·@AIStockSavvy ⭐ [老化中] · 目标价 · 评级目标价
Citi raises PT on Lam Research to $450 from $315
tags: 好数字·好观点·好信源 · → daily
value: qty=$450 · date=当前
📷 原图
- <a id="atom-ce16e5e274666602"></a>🟥 2026-05-26
X·@sean________ [老旧] · Mizuho target price · 评级目标价_
LRCX target price: $380
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=$380
[图: 瑞穗证券关于半导体与半导体设备行业的卖方研究报告截图，上调了2026/2027年WFE预测及相关公司目标价 — 2026E WFE: $153B; 2027E WFE: $190B; LRCX 目标价: $380; MKSI 目标价: $400; AMAT 目标价: $540]
📷 原图
- <a id="atom-6f4dbdd9742d50a7"></a>🟥 2026-05-18
X·@AIStockSavvy · Morgan Stanley目标价上调 · 评级目标价
Morgan Stanley raises PT to $331 for LRCX
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=$331 · direction=up
📷 原图
- <a id="atom-5d69fcbd03ddff9e"></a>🟥 2026-06-23
卖·BofA Brian Fenske · PO Change
BofA raised the Price Objective (PO) for LRCX from $330 to $480.
tags: 好数字·好观点 · → daily
value: qty=$480 · date=2026-06-23
- <a id="atom-7e9b39bd43181f03"></a>🟥 2026-06-23
卖·BofA Brian Fenske · POBR Change
BofA changed the Price Objective Basis (POBR) for LRCX from 36x CY27E PE to 47x CY28E PE.
tags: 好数字 · → daily
value: qty=47x CY28E PE · date=2026-06-23
- <a id="atom-63da97e70fa5f38c"></a>🟥 2026-06-21
X·@pequityresearch · 目标价 · 评级目标价
Citi raised its target prices for the three major US equipment names: $LRCX to $450
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$450 · date=CY2028
[图: 花旗研究（Citi Research）关于 2025-2028 年 WFE（晶圆厂设备）在基准、牛市和熊市三种情景下的预测及构成明细表 — 2025年总WFE预测: $110B; 2028年基准情景总WFE预测: $214B; 2028年牛市情景总WFE预测: $254B; 2028年熊市情景总WFE预测: $178B; 2028年牛市情景AI相关W
📷 原图
- <a id="atom-0873c46aa0bbd561"></a>🟥 2026-06-21
卖·BofA Brian Fenske · 核心增长驱动 · 产能扩张/NAND
The key driver is “Greenfield” NAND… AKA Memory vendors adding incremental Clean Room space on top of the current NAND upgrade cycle.
tags: 好思考 · → daily
- <a id="atom-5ceafa0b8b0332ef"></a>🟥 2026-06-21
卖·BofA Brian Fenske · 2028年估值 · 估值/长期周期
many investors are already flipping the page to 2028 on a higher for longer cycle (where it’s closer to 30x).
tags: 好思考 · → daily
value: qty=~30x · metric=P/E
- <a id="atom-0b3e1c30f31df6c5"></a>🟥 2026-06-01
卖·BofA Brian Fenske · 相对增长可持续性 (vs ASML/KLAC) · 竞争/技术路线
Vivek also thinks the sustainability of relative outgrowth of etch/dep/process suppliers like AMAT/LRCX vs. litho/process control/specialty like ASML/KLAC is in focus.
tags: 好思考 · → daily
- <a id="atom-57201ab683f130b0"></a>🟥 2026-05-18
X·@AIStockSavvy · Morgan Stanley评级上调 · 评级目标价
Morgan Stanley upgrades LRCX to Overweight
tags: 好信源 · → daily
value: direction=up · target=Overweight
📷 原图
- <a id="atom-78103b4f01f91e3d"></a>🟥 2026-07-09
卖·BofA Brian Fenske · 多头发起 · 投资推荐/评级调整
BofA在Best Ideas会议上发起LRCX的多头推荐
tags: 好观点 · → daily
- <a id="atom-439db2b3a720fcc1"></a>🟥 2026-07-09
卖·MS Tom Wigg · 列为关注标的 · 半导体设备
LRCX mentioned in semicap + MU context
tags: 好观点 · → daily
- <a id="atom-0058f284f7be37a0"></a>🟥 2026-06-23
卖·BofA Brian Fenske [老化中] · Rating
BofA maintains a BUY rating on LRCX.
tags: 好观点 · → daily
value: qty=BUY · date=2026-06-23
- <a id="atom-9d95ce23bcb65d41"></a>🟥 2026-06-08
卖·BofA Brian Fenske [老旧] · 看多观点 · 半导体板块
(good news for our bullish view on SEMICAPS too….LRCX, AMAT, ASML names we like a lot..)
tags: 好观点 · → daily
- <a id="atom-c9bdf6ee73993287"></a>🟥 2026-06-07
卖·BofA Brian Fenske · 毛利率趋势判断 · 毛利率
LRCX 毛利率已超过 50% 且有更多上行空间
tags: 好观点 · → daily
value: qty=>50%
- <a id="atom-8264a1ffd3e2d21e"></a>🟥 2026-06-07
卖·BofA Brian Fenske · 受益于NAND周期 · 需求/NAND
LRCX 受益于 NAND 周期
tags: 好观点 · → daily
- <a id="atom-26162e154725ada9"></a>🟥 2026-05-31
卖·BofA Brian Fenske · 行业偏好 · 竞争/技术路线
Vivek thinks the sustainability of relative outgrowth of etch/dep/process suppliers like AMAT/LRCX vs. litho/process control/specialty like ASML/KLAC is in focus
tags: 好观点 · → daily
- <a id="atom-9b8950c4113f4e63"></a>🟥 2026-04-22
X·@DrNHJ [老化中] · CEO评价 · 管理层表态/订单需求
AI 기반 수요가 반도체 산업을 재편하는 가운데 Lam이 3월 분기에 사상 최대 매출과 EPS를 달성했다
tags: 好观点 · → daily
- <a id="atom-9372dbb7e375f55e"></a>🟥 2026-06-17
newsletter·Citi · 目标价上调 · 目标价
Citi raises long-term targets for AMAT, LRCX, and KLAC
tags: 好观点 · → daily
value: qty=raise
- <a id="atom-5b280b3784a66884"></a>🟥 2026-06-17
newsletter·Citi · 长期目标价上调 · 目标价/设备支出
Citi raises long-term targets for LRCX.
tags: 好观点 · → daily
value: qty=undisclosed
- <a id="atom-abaf37452253ebb2"></a>🟥 2026-06-10
newsletter·Barclays · 优选受益标的 · 设备
AMAT, LRCX, and KLAC remain preferred beneficiaries of the WFE upgrade cycle.
tags: 好观点 · → daily
- <a id="atom-2c11dea9f012a8a5"></a>🟥 2026-06-09
newsletter·TMTB · 相对强度 · 相对强度/数据中心
AMAT, LRCX, ASML showing relative strength, sit closest to 52wk highs vs rest of AI semis
tags: 好观点 · → daily
- <a id="atom-b1522ae318a7494c"></a>🟥 2026-06-09
newsletter·UBS [老旧] · 首选评级 · 评级调整
UBS prefers LRCX and AMAT within the WFE space.
tags: 好观点 · → daily
value: rating=preferred
- <a id="atom-e9c7c9a292768f0a"></a>🟥 2026-06-01
newsletter·TD Cowen · WFE增长受益 · 产能/投资
TD Cowen flagged LRCX as a key beneficiary given NAND upside, foundry/DRAM exposure
tags: 好观点 · → daily
- <a id="atom-e37239ab3a6e3c5a"></a>🟥 2026-05-18
X·@AIStockSavvy · 分析师认为NAND需求改善 · 订单需求
Analyst sees improving NAND demand
tags: 好观点 · → daily
value: direction=improving
📷 原图
- <a id="atom-3ec88fd67ab62dc2"></a>🟥 2026-05-18
X·@AIStockSavvy · 分析师预期2027年市场份额增长更强 · 市场份额
Analyst sees stronger 2027 share gains driving upside for LRCX
tags: 好观点 · → daily
value: direction=stronger · date=2027
📷 原图
- <a id="atom-eba626a47923d13d"></a>🟥 2026-06-25
X·@boymanrobshit [老化中] · 持仓权重增加 · 仓位情绪
On memory news, I continue to rotate more into semicap and just play chalk: LRCX, ASML, TER while still playing for homeruns on BESI, AEHR, AIXA
tags: 好观点 · → daily
- <a id="atom-2bbb2db156589711"></a>🟥 2026-06-24
X·@RJCcapital [老化中] · 期权交易方向 · 仓位情绪
he’s buying $LRCX options so if semis actually go insane he doesn’t get completely vaporized
tags: 好观点 · → daily
value: qty=buying $LRCX options
- <a id="atom-5ea15983ad5ca7f6"></a>🟥 2026-06-03
X·@TBU12345678 [老旧] · 投资机会 · 仓位情绪
my big revelation this past week is that the clearest opportunities in the market to me are in semicap - $ONTO $MKSI $AMAT $ASML $LRCX $KLAC
tags: 好观点 · → daily
- <a id="atom-ba44ebc996d25f97"></a>🟥 2026-05-27
X·@AIStockSavvy [老旧] · Mizuho PT raised to $380 from $330 · 评级目标价
$LRCX | Mizuho maintains Outperform on Lam Research, raises PT to $380 from $330
tags: 好观点 · → daily
value: qty=$380 · direction=raised · prev_qty=$330
[图: 瑞穗证券（Mizuho）上调泛林集团（LRCX）评级与目标价的分析师报告摘要图 — 新目标价: $380.00; 当前股价: $315.85; 预计涨幅: +20.31%; 2026年WFE预测: $153B; F28E营收预测: $39B]
📷 原图
🟥 空头 takes (bearish) (2)
- <a id="atom-f1728c738ca847b0"></a>🟥 2026-05-11
X·@illyquid [老化中] · 供应商承压 · 供应链
$lrcx and $amat working their supplier harder.
tags: 好思考 · → daily
[图: UMS Integration Ltd 股价及当日涨幅截图 — 股价: 2.64 SGD; 当日涨幅: +0.28 (11.86%)]
📷 原图
- <a id="atom-b7be0aa43e3f95b6"></a>🟥 2026-06-15
X·@cnfinancewatch · 中期订单存疑 · 订单需求/供给产能
美股芯片设备商中期订单存疑（代表个股$LRCX）
tags: 好观点 · → daily
🟥 中性 takes (neutral) (3)
- <a id="atom-4a992c425e1b90c5"></a>🟥 2026-06-21
卖·BofA Brian Fenske · 定价权 · 定价权/毛利率
they have not exercised pricing power to the same extent (and management teams are beginning to discuss Gross Margin upside to the mid-50s).
tags: 好思考 · → daily
- <a id="atom-7083dd185658368b"></a>🟥 2026-06-03
X·@NoCapCapital5 · 2028年市盈率预期 · 盈利能力
Need 35x 2028 earnings for nice returns in Lam for instance
tags: 好数字 · → daily
value: qty=35x · date=2028
- <a id="atom-b553077cacc30ffd"></a>🟥 2026-06-15
X·@kukreja_abhinav · 私有化提议价格 · 并购
Men just want to take $LRCX private at $390
tags: 好观点 · → daily
value: qty=$390 · date=2022-07-01
🟦 新闻流 (squawk · 6)
展开新闻流 (FirstSquawk / financialjuice / wallstengine / DeItaone — 快讯, 非原创 take)
- <a id="atom-cbc1df5938db7862"></a>🟦 2026-05-18
X·@wallstengine · 评级上调 · 评级目标价
Morgan Stanley Upgrades $LRCX to Overweight from Equalweight
tags: 好观点 · → daily
value: direction=升级 · from=Equalweight · to=Overweight
📷 原图
- <a id="atom-de8fc551e5e37f0c"></a>🟥 2026-05-18
X·@wallstengine · 目标价上调 · 评级目标价
Raises PT to $331 from $293
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$331 · from=$293
📷 原图
- <a id="atom-4217d7dbeb673c89"></a>🟥 2026-05-18
X·@wallstengine · CY27营收预测 · 营收预测
We revise up our CY27 forecast for LAM from $34.6B/$9.46 to $35.4B/$9.71
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$35.4B · date=CY27
📷 原图
- <a id="atom-f13c1bdbb2a9798b"></a>🟥 2026-05-18
X·@wallstengine · CY27EPS预测 · 盈利能力
We revise up our CY27 forecast for LAM from $34.6B/$9.46 to $35.4B/$9.71
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$9.71 · date=CY27
📷 原图
- <a id="atom-168001551ca7672c"></a>🟥 2026-05-18
X·@wallstengine · NAND系统增长率预测 · 订单需求/出货量
we now model 59% NAND systems growth, surpassing the prior peak in 2021
tags: 好数字 · → daily
value: qty=59% · date=CY27
📷 原图
- <a id="atom-41ba4c6cd27712e6"></a>🟥 2026-05-18
X·@wallstengine · 估值倍数上调 · 估值
we raise that premium to 20%, a touch above the three-year average of 16%, which brings up our target multiple to 34x
tags: 好数字 · → daily
value: direction=提升 · to=34x · from=31x
📷 原图
⏱ 时间轴 (近 20)
- 🟥 2026-07-09 ·
position · 多头发起 · → daily
- 🟥 2026-07-09 ·
narrative · 列为关注标的 · → daily
- 🟥 2026-06-25 ·
position · 持仓权重增加 · → daily
- 🟦 2026-06-24 ·
position · LO Active Manager Positioning · → daily
- 🟥 2026-06-24 ·
position · 期权交易方向 · → daily
- 🟥 2026-06-23 ·
forecast · PO Change · → daily
- 🟥 2026-06-23 ·
position · Rating · → daily
- 🟥 2026-06-23 ·
forecast · POBR Change · → daily
- 🟦 2026-06-21 ·
fact · 相对表现 · → daily
- 🟦 2026-06-21 ·
fact · 毛利率改善讨论 · → daily
- 🟥 2026-06-21 ·
narrative · 核心增长驱动 · → daily
- 🟥 2026-06-21 ·
narrative · 2028年估值 · → daily
- 🟥 2026-06-21 ·
narrative · 定价权 · → daily
- 🟥 2026-06-21 ·
forecast · 目标价 · → daily
- 🟥 2026-06-17 ·
position · 目标价 · → daily
- 🟥 2026-06-17 ·
forecast · 目标价上调 · → daily
- 🟥 2026-06-17 ·
forecast · 长期目标价上调 · → daily
- 🟥 2026-06-15 ·
narrative · 私有化提议价格 · → daily
- 🟥 2026-06-15 ·
forecast · 中期订单存疑 · → daily
- 🟦 2026-06-15 ·
fact · 股价涨幅 · → daily
📊 板块级信号 · Semicap (10)
*以下是 Semicap 板块的信号 (LRCX 是成员), 非直接针对 LRCX — 供板块上下文参考*
展开板块信号
- 🟦▲ 2026-06-12 [twitter] · 股价表现
you wouldn’t see semicap ripping like this
- 🟥▲ 2026-06-21 [sellside] · 行情转折关键
IF there is a pullback in Downstream Beneficiaries on this debate, i.e. Memory, Optical, Semicaps, Hardware, it should b
- 🟥▲ 2026-06-27 [twitter] · EV/EBITDA 估值预估
mid-20's ev/ebitda on ‘28 #’s
- 🟥▲ 2026-06-24 [twitter] · LTAs will send space higher
LTAs will send the space higher
- 🟥▲ 2026-06-14 [twitter] · has the most momentum
I feel semicap has the most momentum
- 🟥▲ 2026-06-11 [twitter] · 计划增加资本配置
Will allocate more capital into Semicap
- 🟥▲ 2026-06-03 [twitter] · good for semicap
can just admit it’s good for semicap bro
- 🟥▼ 2026-06-03 [chat] · 高估值引发质疑
Semicap 的高估值引发质疑
📊 板块级信号 · WFE (6)
*以下是 WFE 板块的信号 (LRCX 是成员), 非直接针对 LRCX — 供板块上下文参考*
展开板块信号
- 🟥▲ 2026-05-08 [twitter] · HSBC 预测 2026 年增长
we see WFE growth of 29%/31% in 2026/27e
- 🟥▲ 2026-05-08 [twitter] · HSBC 预测 2027 年增长
we see WFE growth of 29%/31% in 2026/27e
- 🟥▲ 2026-05-14 [twitter] · 市场规模预测
Could be $150B + this year.
- 🟦▲ 2026-06-21 [twitter] · 2028年牛市情景支出预测
Citi’s bull case sees WFE rising from roughly $110B in 2025 to about $147B/$196B/$254B in 2026/27/28
- 🟥▲ 2026-06-09 [newsletter] · WFE预测上调
UBS raised its WFE forecast for a second time, now modeling roughly $200B in 2027 and ~$250B in 2028, driven by accelera
- 🟥▲ 2026-05-05 [twitter] · 2028年市场规模预测
we think of WFE at roughly $240B-$250B
*以下是 US equities 板块的信号 (LRCX 是成员), 非直接针对 LRCX — 供板块上下文参考*
展开板块信号
- 🟦▼ 2026-06-23 [twitter] · market cap erased today
U.S. stocks erased roughly $1 trillion in market value today as a broad-based selloff swept across equities.
- 🟥▼ 2026-07-01 [twitter] · short entries recommended until October
Short entries until October imo
- 🟥▼ 2026-07-01 [twitter] · first crash likely November
First crash November ish? Not sure
- 🟥▼ 2026-06-21 [twitter] · valuation level
record valuations
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