以下部分引用 AI 总结，现阶段 AI 仍然有幻觉。请以内容的原文为准。

数据新鲜度群聊 07-14 ✓卖方 07-14 ✓Wrap 断档15天 ✕News 07-15 ✓X 断档12天 ✕页面生成 07-15

Kioxia

468 atoms · 跨 67 天 · 首见 2026-04-07 · 最近 2026-07-12

三色: 🟦 fact 333 · 🟥 take 135 · stance ▲225/▼32/◆51

叙事状态: ⚔️ contested (分歧) · ➡️ 平稳 · 策展近14d 8 atom · 🐦 X 近14d 30

状态只算低频策展源 (群/卖方); X firehose 仅作背景音量

来源: 群 13 · X 424 · 卖 12 · News 1

时态: fresh:445 · stale:10 · aging:8 · expired:5

标签: 好数字:265 · 好信源:123 · 好观点:114 · 好思考:22 · 好问题:5

别名 (合并): KIOXIA · 铠侠

🟨 AI 综合 · junior analyst 概览

展开 AI 综合 (灰色 · 非市场结论 · 点击数字溯源到原 atom)

model: deepseek-chat · 2026-07-12 · 默认折叠

Kioxia 近期财报净利润激增且业绩指引超预期 ¹ ¹, 背后是管理层认为 AI 和云厂商长协将支撑需求持续 ¹. 部分投行因此将目标价上调至原有两倍 ¹, 甚至预期其市值年内超越丰田 ¹. 但 Bernstein 重申跑输评级, 认为长协无法消除 NAND 周期波动 ¹, 当前股价隐含条件过于极端——要么毛利率达 65%, 要么短缺持续至 2032 年 ¹. 其他风险包括中国供应商竞争加剧 ¹ 和过度投资导致未来供过于求 ¹, 其公允价值仅约 4 万日元 ¹.

🧭 拥挤度 (一人一票): ▲ 32 位作者 (KOL28 · 卖方3 · 媒体1) + 群 2 条 vs ▼ 14 位作者 (KOL13 · 卖方1)

⚖️ 多头 28/32 来自KOL

📄 广泛报道的事实 · 6 个

展开 (多人转述同一事实/数字 — 确认度高, **非独立观点**, 不标多空)

股价涨幅 — 4 源报道 (含1快讯) · Xnewsletter
EPS CAGR — 3 源报道 (含2快讯) · X
Capex Plan — 2 源报道 (含1快讯) · 卖X
Goldman Sachs 评级变动 — 2 源报道 (含1快讯) · Xnewsletter
市值超过丰田成为日本第一 — 2 源报道 (含1快讯) · Xnewsletter
市值将超过丰田 — 2 源报道 (含2快讯) · X

🔗 因果传导 (causal map)

*Kioxia 在产业链上的传导关系. 边是群里/卖方陈述的因果 (非 AI 推断), 数字 = 几条 atom 支撑. 点 atom 溯源.*

↓ 下游·近期陈述 (2)

⚪ 其他日本公司 · 竞争 · 1 次陈述
it’s really bizarre to see Kioxia as the most valuable Japanese company because it’s largely competing in a commoditized
🟢 MU · 需求拉动 · 1 次陈述
Shouldn't that help MU as well ?

↑ 上游·近期陈述 (6)

🟢 structural AI demand · 需求拉动 · 1 次陈述
The story is clean: structural AI demand + disciplined supply = powerful earnings leverage, with valuation still low (7x
🟢 disciplined supply · 供给挤压 · 1 次陈述
The story is clean: structural AI demand + disciplined supply = powerful earnings leverage, with valuation still low (7x
🟢 US hyperscalers · 需求拉动 · 1 次陈述
President Ota mentioned the increasing number of long-term contracts with US hyperscalers (large-scale cloud service pro
🟢 MU · 竞争 · 1 次陈述
KIOXIA SHARES RISE AS MUCH AS 15% AFTER MICRON EARNINGS
🟢 Apple · 需求拉动 · 1 次陈述
Apple's order growth and Kioxia's higher raw-material inventories indicate broad supply-chain stockpiling ahead of antic
🔴 YMTC · 竞争 · 1 次陈述
competitive pressure on traditional memory leaders such as Samsung, SK hynix, and Kioxia

📏 估计带 (1)

*语料内对同一量的估计区间 (≥2 个估计才成带). 不判断谁对, 只陈列.*

价格/ASP 未标期限 ⚠混合口径: 17% – 70% · 2 个估计 · 最新 2026-05-15 70% (群·cred5)

🔮 前瞻触发器 (forward triggers)

*这些 atom 指向可能 reprice 的前瞻事件 (无精确日期, 仅类型). 配合上面叙事状态看「上膛」程度.*

财报 (3 · ▲3/▼0)

🟢 2026-05-15 · 业绩超预期
Kioxia 业绩超预期
🟢 2026-05-15 · 营收 ¥1,750B, +74.5% QoQ, 超预期 31.3%
营收 ¥1,750B，环比 +74.5%，超华尔街预期 31.3%
🟢 2026-05-15 · 隐含 F1Q ASP 超买方预期 70%

产品 (1 · ▲0/▼0)

2026-06-06 · 正将 NAND 从存储转为 AI 内存层次 (CM/GP/LC 三层产品)
Kioxia is trying to turn NAND from storage into part of the AI memory hierarchy... CM Series for KV cache, GP Series with XL-Flash for ultra

供需拐点 (1 · ▲0/▼0)

2026-06-06 · LTA 需求看至 2029 年后, 目标覆盖 50% 业务
Kioxia is seeing LTA demand beyond 2029... wants LTAs to cover roughly 50% of the business over the next two years

📊 程序化变化 (近 7 天)

新增 1 atoms
已过期 forecast: 4 条

展开过期列表

[已过期] 2024-2028年 · NAND需求年复合增长率预测
연평균 성장률 22%
[已过期] FY2028 · 企业级SSD占比预期
JPMorgan expects the enterprise SSD mix to rise from 34% in FY2025 to 67% by FY2028
[已过期] FY2026-FY2029 · 营收增长预期
Revenue is expected to increase almost eightfold between FY2026 and FY2029
[已过期] FY2029 · EBITDA利润率预期
EBITDA margins approach 80%

🟦 客观事实 (facts) (30)

<a id="atom-6ff14ea8c716867c"></a>🟦 2026-06-29 X·@jukan05 ⭐ · LTA 合同期限为 3 到 5 年 · 订单需求/合同条款
The LTA contract period is similar across all memory suppliers at three to five years per customer
tags: 好数字·好信源 · → daily
<a id="atom-9c3ed5894c0dabf9"></a>🟦 2026-06-21 X·@HiCagr ⭐ · SLC XL-Flash latency · 技术路线/内存
Kioxia rates under 5 microseconds for SLC XL-Flash
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=under 5 microseconds
📷 原图
<a id="atom-762b919dd716eb74"></a>🟦 2026-06-19 X·@jukan05 ⭐ · JPM目标价 · 评级目标价
JPM just updated its price target for Kioxia, implying 42.7% upside from the current share price.
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=¥155,000 · direction=up
[图: J.P. Morgan 关于 Kioxia Holdings 的研究报告截图，显示上调目标价 — 目标价: ¥155,000; 股票代码: 285A]
📷 原图
<a id="atom-e07b8de3918c0bb5"></a>🟦 2026-05-19 X·@DrNHJ ⭐ · 业绩超预期 · 财报/订单需求
키옥시아(Kioxia) 실적 호조: 샌디스크의 파트너사인 키옥시아의 최근 실적이 시장 예상치를 뛰어넘었습니다.
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=시장 예상치를 뛰어넘음
<a id="atom-398f4becb8a67d4d"></a>🟦 2026-05-18 X·@DrNHJ ⭐ · 被投行上调目标价到原有两倍 · 评级目标价
일부는 목표가를 기존 대비 두 배로 높였습니다
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=2x · date=2026-05-18
<a id="atom-456d374e6026c206"></a>🟦 2026-05-18 X·@DrNHJ ⭐ · 最近公布的财报净利润激增 · 财报/盈利能力
지난 금요일 발표된 키옥시아의 실적에서 이익이 급증했으며
tags: 好数字·好信源 · → daily
<a id="atom-364a96a78362f9ae"></a>🟦 2026-05-18 X·@DrNHJ ⭐ · 业绩指引超出市场预期 · 业绩指引
회사가 제시한 향후 전망(가이던스)이 시장의 기대치를 뛰어넘었기 때문입니다
tags: 好数字·好信源 · → daily
<a id="atom-306d671a0c70e9fd"></a>🟦 2026-05-18 X·@DrNHJ ⭐ · 自由现金流强劲 · 现金流
키옥시아의 견고한 잉여현금흐름(Free Cash Flow)... 또한 긍정적인 평가를 받았습니다
tags: 好数字·好信源 · → daily
<a id="atom-bb40ab0e886a04cd"></a>🟦 2026-05-15 X·@DrNHJ ⭐ · CY1Q26 营收超 Bloomberg 共识 · 财报
블룸버그 컨센서스: 매출액 9,209억엔, 영업이익 5,193억엔 (OPM 56.4%)
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=高于预期 · date=CY1Q26
<a id="atom-e12a155d96d9d0c4"></a>🟦 2026-05-15 X·@DrNHJ ⭐ · CY1Q26 营业利润超 Bloomberg 共识 · 财报
블룸버그 컨센서스: 매출액 9,209억엔, 영업이익 5,193억엔 (OPM 56.4%)
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value: qty=高于预期 · date=CY1Q26
<a id="atom-915b4d231a9ca19b"></a>🟦 2026-05-15 X·@dnystedt ⭐ · Q1 营收预测 · 业绩指引/营收
Q1 revenue forecast +74.5% to ¥1.75T vs Q4
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=¥1.75T · date=Q1 FY2026
[图: Kioxia 2024至2025财年各季度营收对比柱状图 — Q4 FY2025营收: 1,002.9 JPY Bn; Q4 FY2025环比增速: +84%; Q3 FY2025营收: 543.6 JPY Bn; Q4 FY2024营收: 347.1 JPY Bn]
📷 原图
<a id="atom-0e7fcf5ae28bbdb2"></a>🟦 2026-05-15 X·@dnystedt ⭐ · FY2026 资本开支预测 · 资本开支
FY2026 capex is seen ¥450B vs ¥283.7B in FY2025
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=¥450B · date=FY2026
[图: Kioxia 2024至2025财年各季度营收对比柱状图 — Q4 FY2025营收: 1,002.9 JPY Bn; Q4 FY2025环比增速: +84%; Q3 FY2025营收: 543.6 JPY Bn; Q4 FY2024营收: 347.1 JPY Bn]
📷 原图
<a id="atom-e0974fe81c12b9a5"></a>🟦 2026-05-30 群 · 横向扩展/CBA 架构降低晶圆成本约 50%，比特成本 10-20% · 成本优势/架构
Kioxia 的优势在于横向扩展和 CBA 架构，这帮助其将晶圆成本降低了约 50%，比特成本降低了 10-20%
tags: 好数字·好观点 · → daily
value: qty=晶圆成本 -50%, 比特成本 -10-20%
<a id="atom-dc647a17c4d12442"></a>🟦 2026-07-03 X·@knockouttrader · 目标价上调 · 评级目标价
today UBS raises Kioxia's PT to ¥144,000
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=¥144,000 · direction=up
📷 原图
<a id="atom-b37c395be3428a0c"></a>🟦 2026-06-20 X·@au_xbt · EPS CAGR forecast · 盈利能力
EPS CAGR is projected at 160% over the next three years
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=160% · date=3 years
[图: 摩根大通（J.P. Morgan）关于铠侠控股（KIOXIA Holdings）的个股研究报告截图，显示其上调目标价及盈利预测 — 新目标价 (Price Target Dec-26): ¥155,000; 原目标价 (Prior Dec-26): ¥80,000; 当前股价 (Price 19 Jun 26): ¥108,600; 三年 EPS 年
📷 原图
<a id="atom-e7bacf5dbeb48252"></a>🟦 2026-06-20 X·@au_xbt · FY2027 revenue growth forecast · 营收
For FY2027 ending March 2027, revenue is projected to increase 317.5% year over year
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=317.5% · date=FY2027
[图: 摩根大通（J.P. Morgan）关于铠侠控股（KIOXIA Holdings）的个股研究报告截图，显示其上调目标价及盈利预测 — 新目标价 (Price Target Dec-26): ¥155,000; 原目标价 (Prior Dec-26): ¥80,000; 当前股价 (Price 19 Jun 26): ¥108,600; 三年 EPS 年
📷 原图
<a id="atom-66b400f4951b33a2"></a>🟦 2026-06-20 X·@au_xbt · FY2027 EBIT margin forecast · 盈利能力
EBIT margin is expected to surge to 76%
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=76% · date=FY2027
[图: 摩根大通（J.P. Morgan）关于铠侠控股（KIOXIA Holdings）的个股研究报告截图，显示其上调目标价及盈利预测 — 新目标价 (Price Target Dec-26): ¥155,000; 原目标价 (Prior Dec-26): ¥80,000; 当前股价 (Price 19 Jun 26): ¥108,600; 三年 EPS 年
📷 原图
<a id="atom-ddf7cffe3f2f2a6d"></a>🟦 2026-06-01 X·@illyquid · NAND读写速度 · 技术路线/出货量
The read and write speeds of Kioxia's NAND are about 20% to 30% faster than those of its competitors
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=比竞争对手快20%-30%
<a id="atom-fc28517805cb8eef"></a>🟦 2026-05-31 X·@knockouttrader · Goldman Sachs 目标价变动 · 评级目标价
nearly doubled its PT from ¥48,000 to ¥93,000
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=¥93,000 · previous=¥48,000
📷 原图
<a id="atom-6d9560b627fb6d75"></a>🟦 2026-05-28 X·@knockouttrader · UBS给出的目标价 · 评级目标价
PT initiated at ¥79,000 with Buy rating
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=¥79,000
[图: 瑞银(UBS)关于铠侠(Kioxia)的首次覆盖研究报告截图，包含评级、目标价及营业利润预测 — 目标价: ¥79,000; 瑞银预测FY3/27 OP: ¥7.11trn; 共识预测FY3/27 OP: ¥6.43trn; 瑞银预测FY3/28 OP: ¥8.99trn; 共识预测FY3/28 OP: ¥7.47trn]
📷 原图
<a id="atom-99173e47aba2cfbb"></a>🟦 2026-05-20 X·@superposition_V · 宽带光学SSD研发 · 产品发布
Yup. Kioxia is actively researching and developing Broadband Optical SSDs.
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<a id="atom-61fc0ee6df452cee"></a>🟦 2026-06-17 X·@DrNHJ ⭐ · 2022 Yokkaichi 工厂投资及后果 · 资本开支/供给产能
2022년 요카이치 공장에 1조 엔을 투자했으나, 이후 급격한 수요 침체로 5분기 연속 적자를 기록했던 쓰라린 경험이 이번 투자 결정의 주요 배경이 되었습니다.
tags: 好数字·好思考 · → daily
value: qty=1万亿日元 · date=2022
<a id="atom-c7f6d61389e77bf1"></a>🟦 2026-05-15 X·@dnystedt ⭐ · FY2026 capex forecast · 资本开支
FY2026 capex is seen ¥450B vs ¥283.7B in FY2025
tags: 好数字·好思考 · → daily
value: qty=¥450B · date=FY2026
📷 原图
<a id="atom-b957938d8ed80749"></a>🟦 2026-07-03 X·@AIStockSavvy · 10th-gen 3D NAND production start · 供给产能/技术路线
Kioxia and Sandisk began production of 10th-gen 3D NAND at Japan's K2 Fab
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: date=2026-07-03
<a id="atom-7f7105a75b210620"></a>🟦 2026-07-03 X·@AIStockSavvy · joint venture extension · 合作客户/融资
Companies extended their joint venture through December 2034
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: date=December 2034
<a id="atom-486b0d3b86f8d90b"></a>🟦 2026-07-02 X·@JapanDeepValue1 · trading volume · 成交量
traded 2.55 trillion yen in the first half of the day
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=2.55 trillion yen · date=2026-07-03
📷 原图
<a id="atom-022938b67497cb69"></a>🟦 2026-07-02 X·@zubo_semicon ⭐ · 次世代メモリー「第10世代」をサンプル出荷 · 产品发布/技术路线
キオクシア、次世代メモリー「第10世代」をサンプル出荷
tags: 好思考·好信源 · → daily
<a id="atom-c5461d51a768dd51"></a>🟦 2026-06-24 X·@illyquid · 计划在美国上市ADR · 上市计划/融资
Regarding the timing of the listing of American Depositary Shares (ADS), Vice President Kawamura stated, 'It will be around April or May of 2027.'
tags: 好数字·好信源 · → daily
<a id="atom-4a8300fdad4fcc7b"></a>🟦 2026-06-17 X·@trendforce · FY26-28 average annual capex forecast · 资本开支
Kioxia flags ~¥470B avg annual capex for FY26–28, up 66% vs FY25
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=¥470B · date=FY26-28
<a id="atom-b710ae67bc351401"></a>🟦 2026-06-17 X·@trendforce · FY26-28 capex vs FY23 peak · 资本开支
still ~10% below FY23 peak
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value: qty=-10% · date=FY26-28 vs FY23

🟥 多头 takes (bullish) (30)

<a id="atom-bac06a6471d9b118"></a>🟥 2026-06-25 X·@DrNHJ ⭐ · FY27 3月期净利润共识预期 · 盈利预测
2027年3月기 회사 가이던스는 미공개이나, QUICK 컨센서스 기준 순이익은 전기 대비 9배 수준인 5조엔 예상
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=5兆日元 · date=FY27 3月期
<a id="atom-8865d81cd040ae38"></a>🟥 2026-06-01 卖·BofA · 估值 · 估值
The story is clean: structural AI demand + disciplined supply = powerful earnings leverage, with valuation still low (7x 2027 P/E).
tags: 好观点·好数字 · → daily
value: qty=7x 2027 P/E
<a id="atom-6be9a127ffecb026"></a>🟥 2026-06-25 X·@DrNHJ ⭐ · 管理层对记忆体需求的展望 · 订单需求/管理层表态
키옥시아 경영진은 미국 대형 클라우드 사업자와의 장기계약 증가 언급, 에이전트형 AI와 피지컬 AI 확산으로 메모리 수요가 추가 진화할 것으로 전망, “아직 강한 수요가 계속될 것”이라며 업황 지속성에 자신감 표명
tags: 好观点·好思考 · → daily
<a id="atom-cfab7bcd42aa8cc8"></a>🟥 2026-05-17 X·@illyquid · 资本开支计划推升股价 · 资本开支/价格动态
Kioxia's capex plans lifting this another 18% today?
tags: 好数字·好观点 · → daily
value: direction=up · qty=18%
<a id="atom-2c5d6234a0cb5cf8"></a>🟥 2026-05-16 X·@rubicon59 [老旧] · FY2025 市盈率估值 · 估值/内存周期
Kioxia along with SK Hynix is now the cheapest of the memory companies at ~7x this FY earnings.
tags: 好数字·好观点 · → daily
value: qty=~7x · date=FY2025
<a id="atom-0979ae16f4fcb58d"></a>🟥 2026-05-11 X·@jukan05 ⭐ · 市值将超过丰田 · 市值/竞争格局
Kioxia will surpass Toyota’s market cap within this year.
tags: 好观点·好思考 · → daily
value: date=2026年内
<a id="atom-0f7500998032178d"></a>🟥 2026-06-22 卖·BofA Brian Fenske · 中期经营利润率预测 · 盈利能力/利润率预测
Mid-70% operating margins medium-term for Kioxia
tags: 好数字 · → daily
value: qty=mid-70%
<a id="atom-61778eb2898191e9"></a>🟥 2026-06-01 卖·BofA · 目标价上调 · 目标价
he raises his target to ¥73k on a significantly stronger NAND backdrop…
tags: 好数字 · → daily
value: qty=¥73k
<a id="atom-113e9b65af8f6169"></a>🟥 2026-06-01 卖·BofA · 2027 EPS预测上调 · 营收预测/需求
major earnings reset (2027 EPS upgrades +17-26%).
tags: 好数字 · → daily
value: qty=+17-26%
<a id="atom-66d9e163549f06c8"></a>🟥 2026-07-03 X·@DrNHJ · 目标股价上调至 · 评级目标价
UBS, 키옥시아(Kioxia)의 목표주가를 14만 4,000엔으로 상향
tags: 好数字 · → daily
value: direction=up · qty=144000日元
📷 原图
<a id="atom-d5bdeebeb031ce91"></a>🟥 2026-06-19 X·@DrNHJ · JP Morgan 目标价 · 评级目标价
JP Morgan, 키옥시아(Kioxia) ,투자의견 매수(Buy) 유지, 목표주가 80,000엔에서 155,000엔으로 상향
tags: 好数字 · → daily
value: qty=155000 · currency=JPY · date=2026-06-20
<a id="atom-ee875eaa3d00cff8"></a>🟥 2026-06-19 X·@DrNHJ · FY2026~28 EPS estimate 上修幅度 · 营收预测
FY2026~28 EPS 추정치를 8~11% 상향 (컨센서스 대비 9~41% 상회 전망)
tags: 好数字 · → daily
value: qty=8~11% · date=FY2026~28
<a id="atom-915eacc7c0949bd3"></a>🟥 2026-06-19 X·@DrNHJ · EPS CAGR · 营收预测
향후 3년간 EPS CAGR 160% 달성 전망
tags: 好数字 · → daily
value: qty=160% · date=향후 3년간
<a id="atom-f2172035bd366ce7"></a>🟥 2026-06-19 X·@DrNHJ · eSSD 매출 비중 확대 · 出货量
eSSD 매출 비중을 FY25 34%에서 FY28 67%까지 대폭 확대
tags: 好数字 · → daily
value: qty=67% · date=FY28
<a id="atom-e19567852a233e4c"></a>🟥 2026-06-19 X·@DrNHJ · 12개월 선행 PER · 估值
12개월 선행 PER 8배 수준으로 여전히 매력적인 위험 대비 보상(Risk-Reward) 구간으로 판단
tags: 好数字 · → daily
value: qty=8x · date=2026-06-20
<a id="atom-73adc184bb08aae3"></a>🟥 2026-07-03 X·@JapanDeepValue1 · trading volume expectation · 成交量
its going to trade as much as NVDA on a slow/average day. so wild...
tags: 好观点·好思考 · → daily
value: qty=as much as NVDA on a slow/average day · date=ongoing
<a id="atom-caf431b644f770a0"></a>🟥 2026-06-30 newsletter·Goldman · CY26 ASP预测 · 价格预测
Goldman increased CY26 ASP forecasts to +4.5x y/y
tags: 好数字 · → daily
value: qty=+4.5x y/y · unit=ASP
<a id="atom-706984bcf9ee250d"></a>🟥 2026-06-30 newsletter·Goldman · CY27 ASP预测 · 价格预测
Goldman increased CY27 ASP forecasts to +38% y/y
tags: 好数字 · → daily
value: qty=+38% y/y · unit=ASP
<a id="atom-db51796af2072229"></a>🟥 2026-06-30 newsletter·Goldman · 目标价上调 · 目标价
Goldman raised its PT on Kioxia
tags: 好数字 · → daily
value: qty=¥? (raised)
<a id="atom-0fa5ebeea11e0034"></a>🟥 2026-06-22 X·@knockouttrader · UBS目标价 · 价格动态
UBS 上调 Kioxia 目标价 67% 至 ¥132,000
tags: 好数字 · → daily
value: qty=¥132,000 · date=initiation+4weeks
[图: 卖方研究报告截图，显示上调铠侠（Kioxia）目标价及营业利润预测 — 新目标价: ¥132,000; FY3/27新营业利润预测: ¥7.71trn; FY3/28新营业利润预测: ¥10.94trn; FY3/29新营业利润预测: ¥9.08trn]
📷 原图
<a id="atom-66e3396d1f12482c"></a>🟥 2026-06-22 X·@knockouttrader · UBS FY3/27营业利润预测 · 盈利能力
FY3/27 新营业利润预测 ¥7.71trn
tags: 好数字 · → daily
value: qty=¥7.71trn · date=FY3/27
[图: 卖方研究报告截图，显示上调铠侠（Kioxia）目标价及营业利润预测 — 新目标价: ¥132,000; FY3/27新营业利润预测: ¥7.71trn; FY3/28新营业利润预测: ¥10.94trn; FY3/29新营业利润预测: ¥9.08trn]
📷 原图
<a id="atom-aaaa3434683290c1"></a>🟥 2026-06-22 X·@knockouttrader · UBS FY3/28营业利润预测 · 盈利能力
FY3/28 新营业利润预测 ¥10.94trn
tags: 好数字 · → daily
value: qty=¥10.94trn · date=FY3/28
[图: 卖方研究报告截图，显示上调铠侠（Kioxia）目标价及营业利润预测 — 新目标价: ¥132,000; FY3/27新营业利润预测: ¥7.71trn; FY3/28新营业利润预测: ¥10.94trn; FY3/29新营业利润预测: ¥9.08trn]
📷 原图
<a id="atom-40ac6133e850283d"></a>🟥 2026-06-22 X·@knockouttrader · UBS FY3/29营业利润预测 · 盈利能力
FY3/29 新营业利润预测 ¥9.08trn
tags: 好数字 · → daily
value: qty=¥9.08trn · date=FY3/29
[图: 卖方研究报告截图，显示上调铠侠（Kioxia）目标价及营业利润预测 — 新目标价: ¥132,000; FY3/27新营业利润预测: ¥7.71trn; FY3/28新营业利润预测: ¥10.94trn; FY3/29新营业利润预测: ¥9.08trn]
📷 原图
<a id="atom-f233e14fe54ad0d1"></a>🟥 2026-06-21 X·@rickyho_1989 · 企业级SSD占比预期 · 产品结构
JPMorgan expects the enterprise SSD mix to rise from 34% in FY2025 to 67% by FY2028
tags: 好数字 · → daily
value: qty=67% · date=FY2028
[图: 摩根大通关于铠侠（Kioxia）的研究报告截图，显示其评级为超配，并上调了目标价和EPS预测值 — 目标价 (Dec-26): ¥155,000; 先前目标价 (Dec-26): ¥80,000; 最新股价 (19 Jun 26): ¥108,600; 27E 调整后 EPS (Cur): 9,896.79; 28E 调整后 EPS (Cur): 1
📷 原图
<a id="atom-3e7ed16efb01149c"></a>🟥 2026-06-21 X·@rickyho_1989 · EPS CAGR预期 · 盈利能力
JPMorgan now forecasts roughly 160% EPS CAGR over the next three years
tags: 好数字 · → daily
value: qty=160% · date=3年
[图: 摩根大通关于铠侠（Kioxia）的研究报告截图，显示其评级为超配，并上调了目标价和EPS预测值 — 目标价 (Dec-26): ¥155,000; 先前目标价 (Dec-26): ¥80,000; 最新股价 (19 Jun 26): ¥108,600; 27E 调整后 EPS (Cur): 9,896.79; 28E 调整后 EPS (Cur): 1
📷 原图
<a id="atom-598dcccd70ab6e20"></a>🟥 2026-06-21 X·@rickyho_1989 · 目标价 · 评级目标价
目标价 (Dec-26): ¥155,000
tags: 好数字 · → daily
value: qty=¥155,000 · date=Dec-26
[图: 摩根大通关于铠侠（Kioxia）的研究报告截图，显示其评级为超配，并上调了目标价和EPS预测值 — 目标价 (Dec-26): ¥155,000; 先前目标价 (Dec-26): ¥80,000; 最新股价 (19 Jun 26): ¥108,600; 27E 调整后 EPS (Cur): 9,896.79; 28E 调整后 EPS (Cur): 1
📷 原图
<a id="atom-760eb780c0743240"></a>🟥 2026-06-21 X·@rickyho_1989 · 目标价调整 · 评级目标价
raised its price target from ¥80,000 to ¥155,000
tags: 好数字 · → daily
value: direction=up · from=¥80,000 · to=¥155,000
[图: 摩根大通关于铠侠（Kioxia）的研究报告截图，显示其评级为超配，并上调了目标价和EPS预测值 — 目标价 (Dec-26): ¥155,000; 先前目标价 (Dec-26): ¥80,000; 最新股价 (19 Jun 26): ¥108,600; 27E 调整后 EPS (Cur): 9,896.79; 28E 调整后 EPS (Cur): 1
📷 原图
<a id="atom-3fe23f812222025a"></a>🟥 2026-06-21 X·@rickyho_1989 · 营收增长预期 · 营收预测
Revenue is expected to increase almost eightfold between FY2026 and FY2029
tags: 好数字 · → daily
value: qty=8倍 · date=FY2026-FY2029
[图: 摩根大通关于铠侠（Kioxia）的研究报告截图，显示其评级为超配，并上调了目标价和EPS预测值 — 目标价 (Dec-26): ¥155,000; 先前目标价 (Dec-26): ¥80,000; 最新股价 (19 Jun 26): ¥108,600; 27E 调整后 EPS (Cur): 9,896.79; 28E 调整后 EPS (Cur): 1
📷 原图
<a id="atom-3778adda0c8fd33f"></a>🟥 2026-06-21 X·@rickyho_1989 · EBITDA利润率预期 · 盈利能力
EBITDA margins approach 80%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=80% · date=FY2029
[图: 摩根大通关于铠侠（Kioxia）的研究报告截图，显示其评级为超配，并上调了目标价和EPS预测值 — 目标价 (Dec-26): ¥155,000; 先前目标价 (Dec-26): ¥80,000; 最新股价 (19 Jun 26): ¥108,600; 27E 调整后 EPS (Cur): 9,896.79; 28E 调整后 EPS (Cur): 1
📷 原图
<a id="atom-a08966cabda55b41"></a>🟥 2026-06-19 X·@aleabitoreddit · Bernstein 目标价 · 评级目标价
Bernstein is basically the institutional version of Jim Cramer: Tells retail Kioxia looks like it’s going to crash, gives a -50% PT.
tags: 好观点·好思考 · → daily
value: qty=-50% · date=2026-06-19
[图: 铠侠控股（Kioxia Holdings Corp, 285A:TYO）日内股价走势图 — 当前股价: ¥108,600.00; 日内涨幅: +12.07%; 日内涨跌额: +11,700.00; 前收盘价: ¥96,900.00]
📷 原图

🟥 空头 takes (bearish) (17)

<a id="atom-8b6c6c21863bc1c0"></a>🟥 2026-06-15 X·@RJCcapital · Bernstein 隐含所需条件 · 评级目标价
Bernstein estimates that the current stock price would require either a 65% normalized gross margin, an 80% financial guarantee on LTA value, or a shortage lasting until CY2032, none of which it views as realistic
tags: 好数字·好思考 · → daily
value: qty=65% normalized gross margin or 80% financial guarantee or shortage until CY2032
[图: Bernstein 针对铠侠 (Kioxia) 的卖方研究报告封面截图，显示评级为弱于大市并更新了目标价 — 新目标价: 40,000 JPY; 旧目标价: 17,000 JPY; 股票代码: 285A.JP; 报告日期: 2026年6月15日]
📷 原图
<a id="atom-ed29cb0dc413a436"></a>🟥 2026-06-20 X·@au_xbt · risk of competition from Chinese memory suppliers · 竞争格局
The only risk worth closely monitoring is intensifying competition from Chinese memory suppliers
tags: 好思考·好信源 · → daily
[图: 摩根大通（J.P. Morgan）关于铠侠控股（KIOXIA Holdings）的个股研究报告截图，显示其上调目标价及盈利预测 — 新目标价 (Price Target Dec-26): ¥155,000; 原目标价 (Prior Dec-26): ¥80,000; 当前股价 (Price 19 Jun 26): ¥108,600; 三年 EPS 年
📷 原图
<a id="atom-5348648b4fba0a28"></a>🟥 2026-06-15 X·@RJCcapital · Bernstein 公允价值 · 评级目标价
Bernstein estimates fair value at roughly ¥40,000 per share
tags: 好数字 · → daily
value: qty=¥40,000 · date=2026-06-15
[图: Bernstein 针对铠侠 (Kioxia) 的卖方研究报告封面截图，显示评级为弱于大市并更新了目标价 — 新目标价: 40,000 JPY; 旧目标价: 17,000 JPY; 股票代码: 285A.JP; 报告日期: 2026年6月15日]
📷 原图
<a id="atom-24442e657dcf5221"></a>🟥 2026-06-13 X·@jukan05 · insufficient for Japan's AI ambitions · 供给产能
キオクシアだけでは足りないのです
tags: 好观点 · → daily
📷 原图
<a id="atom-fe1a0a1b08efe8ff"></a>🟥 2026-05-13 X·@SemiconTopics · 生产缩减或退出 · 供给产能
Kioxiaが生産縮小・撤退
tags: 好信源 · → daily
<a id="atom-8710293e081e0e13"></a>🟥 2026-06-21 X·@rickyho_1989 · 过度投资风险 · 供给产能
overinvestment risk; future oversupply as the key downside risk
tags: 好观点 · → daily
[图: 摩根大通关于铠侠（Kioxia）的研究报告截图，显示其评级为超配，并上调了目标价和EPS预测值 — 目标价 (Dec-26): ¥155,000; 先前目标价 (Dec-26): ¥80,000; 最新股价 (19 Jun 26): ¥108,600; 27E 调整后 EPS (Cur): 9,896.79; 28E 调整后 EPS (Cur): 1
📷 原图
<a id="atom-4e57bb9b474d751e"></a>🟥 2026-06-15 X·@RJCcapital · Bernstein LTA 有效性 · 盈利能力
Bernstein concludes that LTAs and financial guarantees may improve trough profitability but are unlikely to prevent meaningful earnings volatility
tags: 好观点 · → daily
value: qty=unlikely to prevent meaningful earnings volatility
[图: Bernstein 针对铠侠 (Kioxia) 的卖方研究报告封面截图，显示评级为弱于大市并更新了目标价 — 新目标价: 40,000 JPY; 旧目标价: 17,000 JPY; 股票代码: 285A.JP; 报告日期: 2026年6月15日]
📷 原图
<a id="atom-a8c621a21db1730d"></a>🟥 2026-06-15 newsletter·Bernstein [老化中] · 评级重申 · 评级调整
Bernstein Reiterates Underperform on Kioxia, Says LTAs Won’t Eliminate NAND Cyclicality
tags: 好观点 · → daily
value: rating=Underperform
<a id="atom-35ce55cb219950c8"></a>🟥 2026-06-15 newsletter·Bernstein · 股价高估当前利润持久性 · 估值/盈利
Bernstein argued the stock still overstates the durability of current margins and pricing
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-9c11142c385c21cd"></a>🟥 2026-05-05 X·@Alisvolatprop12 [老化中] · 합자 계약 종료 시 팹(fab) 소유권 · 供给产能/合作客户
합자 계약을 종료하면 키오시아는 팹을 가져가고
tags: 好思考 · → daily
value: direction=取得
<a id="atom-ce0320f00bdc9416"></a>🟥 2026-06-24 X·@PAstynome · most valuable Japanese company · 估值/竞争格局
to see Kioxia as the most valuable Japanese company because it’s largely competing in a commoditized space
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-839501cb0d214453"></a>🟥 2026-06-03 X·@chawan_wabita · 价值下跌当价格横盘或下跌 · 价格动态/仓位情绪
キオクシア・SBGが上がるとき、バリューは下がっている。キオクシア・SBGがヨコヨコの時、バリューは下がっている。キオクシア・SBGが下がるとき、当然バリューは下がっている
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-e236c3b07d8c43ec"></a>🟥 2026-05-25 X·@R3000C · 未增加新产能 · 供给产能/资本开支
今のところ、既存ラインの多層化やQLC化しかやってない。メーカーは長年のサイクルに懲りて、もう脊髄反射みたいな増強はやらなくなりつつある。
tags: 好观点 · → daily
value: direction=no
<a id="atom-140f49060bf13b4e"></a>🟥 2026-05-14 X·@mameyama_kun · 股价持续下跌 · 价格动态
アドバン、フジクラ、イビデン、キオクシアがじりじり安値を切り下げ
tags: 好观点 · → daily
value: direction=down
<a id="atom-f4778d7606f01186"></a>🟥 2026-04-16 X·@bubbleboi [老旧] · 投资建议 · 仓位情绪
I would short Kioxia with bad balance sheet
tags: 好观点 · → daily
value: direction=short
<a id="atom-17c6bca2bd743d67"></a>🟥 2026-06-16 X·@byerlys43 [老化中] · 估值状态 · 估值
Are you still positive on kioxia? It has worked amazingly well but getting close to very fair value
tags: 好问题 · → daily
value: direction=接近非常合理估值
<a id="atom-707aaaf2f9a37ea8"></a>🟥 2026-05-16 X·@DeepDive_KR · 이익 증가 구조의 지속 가능성 · 盈利能力
출하량은 특별히 변화가 없는데 가격만 올라서 이익이 늘어나는 구조가 sustainable하다고 보기는 조금 어렵지 않을까요?
tags: 好问题 · → daily

🟥 中性 takes (neutral) (8)

<a id="atom-4ca8f38e3e6bf61d"></a>🟥 2026-06-21 X·@rickyho_1989 · FY27调整后EPS预期 · 盈利能力
27E 调整后 EPS (Cur): 9,896.79
tags: 好数字 · → daily
value: qty=9,896.79 · date=FY27E
[图: 摩根大通关于铠侠（Kioxia）的研究报告截图，显示其评级为超配，并上调了目标价和EPS预测值 — 目标价 (Dec-26): ¥155,000; 先前目标价 (Dec-26): ¥80,000; 最新股价 (19 Jun 26): ¥108,600; 27E 调整后 EPS (Cur): 9,896.79; 28E 调整后 EPS (Cur): 1
📷 原图
<a id="atom-fdc600e472f1e312"></a>🟥 2026-06-21 X·@rickyho_1989 · FY28调整后EPS预期 · 盈利能力
28E 调整后 EPS (Cur): 14,149.05
tags: 好数字 · → daily
value: qty=14,149.05 · date=FY28E
[图: 摩根大通关于铠侠（Kioxia）的研究报告截图，显示其评级为超配，并上调了目标价和EPS预测值 — 目标价 (Dec-26): ¥155,000; 先前目标价 (Dec-26): ¥80,000; 最新股价 (19 Jun 26): ¥108,600; 27E 调整后 EPS (Cur): 9,896.79; 28E 调整后 EPS (Cur): 1
📷 原图
<a id="atom-8687a7f5a0644d9f"></a>🟥 2026-05-05 X·@Index_shu · 客户审计要求苛刻 · 客户关系/供应链
Appleはキオクシアの監査でもゴチャゴチャ言ってくるし、製品に対する要求もうるさいらしい。
tags: 好信源 · → daily
<a id="atom-b63f5f43a8d2ac9e"></a>🟥 2026-06-02 X·@illyquid · production capacity timeline · 供给产能
They have enough space to do this till 2029.
tags: 好思考 · → daily
value: date=2029
<a id="atom-4dcbdc493b9eb7a3"></a>🟥 2026-07-03 X·@trendforce · 智能手机业务依赖度预期 · 竞争格局
gradually reducing its dependence on smartphone-related business, including Apple
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-e59c324c492fc690"></a>🟥 2026-06-11 X·@Alisvolatprop12 · 市场供应份额占比 · 市场份额
흔히 키오시아와 샌디스크가 절반씩 물량을 나눈다고 알려져 있으나 그렇진 않음
tags: 好观点 · → daily
value: qty=非一半 · date=当前
<a id="atom-8e14873b1a8c4946"></a>🟥 2026-06-02 X·@R3000C · AI服务器需求增长顺序 · 订单需求/数据中心算力
AIサーバ向けで実際に伸びてる順番は、多分だけど3、2、1の順
tags: 好观点 · → daily
value: direction=3、2、1の順
📷 原图
<a id="atom-d80bd7ede27f7376"></a>🟥 2026-06-02 X·@illyquid · supply discipline strategy · 供给产能/管理层表态
Kioxia will keep pace and said they will observe supply discipline.
tags: 好观点 · → daily

🟦 新闻流 (squawk · 15)

展开新闻流 (FirstSquawk / financialjuice / wallstengine / DeItaone — 快讯, 非原创 take)

<a id="atom-08c6ef086c330f79"></a>🟦 2026-06-30 X·@FirstSquawk · 保证金比率 · 仓位情绪
Individual stocks show extreme leverage, including Kioxia (margin ratio ~12)
tags: 好数字 · → daily
value: qty=~12 · date=2026-06-30
<a id="atom-1fd0de4df86d98a2"></a>🟦 2026-06-25 X·@wallstengine 🔁2源 · 计划在美发行ADR · 融资
NAND supplier, Kioxia plans to list ADRs in the U.S. around spring 2027, per Bloomberg
tags: 好信源 · → daily
value: date=spring 2027
📷 原图
<a id="atom-ca9cf737abd20584"></a>🟦 2026-06-25 X·@wallstengine · 考虑日本股票分割 · 股价动态
while also considering a stock split in Japan
tags: 好信源 · → daily
📷 原图
<a id="atom-0b54fd1672a32478"></a>🟦 2026-06-24 X·@wallstengine · Chairman Stacy Smith compensation · 人事变动
Kioxia saw Chairman Stacy Smith’s compensation jump nearly 15x to ~$27M
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$27M · direction=up nearly 15x
📷 原图
<a id="atom-a7f7364073db7456"></a>🟦 2026-06-24 X·@wallstengine · stock price YTD performance · 价格动态
Kioxia’s stock is up 700%+ YTD
tags: 好数字 · → daily
value: qty=+700% · direction=up
📷 原图
<a id="atom-6ccfb94c2f7157e7"></a>🟦 2026-06-24 X·@wallstengine · June-qtr operating profit expectation · 盈利能力
the co. expects June-qtr operating profit to be nearly 30x last year’s level
tags: 好数字 · → daily
value: qty=nearly 30x last year's level
📷 原图
<a id="atom-9030b30106acb26c"></a>🟦 2026-06-24 X·@wallstengine · annual profit expectation · 盈利能力
Annual profit is also expected to rise roughly 8x
tags: 好数字 · → daily
value: qty=roughly 8x
📷 原图
<a id="atom-df5ac91e5e552181"></a>🟦 2026-06-12 X·@FirstSquawk · 市值超过丰田成为日本第一 · 市值排名
KIOXIA HAS OVERTAKEN TOYOTA TO BECOME JAPAN'S BIGGEST COMPANY BY MARKET VALUE.
tags: 好观点 · → daily
value: date=2026-06-12
<a id="atom-0f74ad36dd4a4999"></a>🟦 2026-06-03 X·@wallstengine · BofA price target raised · 评级目标价
BofA raised its Kioxia price target and reiterated Buy after the company’s Investor Day.
tags: 好信源 · → daily
<a id="atom-9c37cc6b744c836e"></a>🟦 2026-06-03 X·@wallstengine · FY3/27 volume growth outlook changed · 出货量/业绩指引
BofA raised its FY3/27 volume growth outlook to +22% YoY from +19% and lifted FY3/27 EPS by 2%.
tags: 好数字 · → daily
value: qty=+22% YoY · date=FY3/27
<a id="atom-6da5f570d99dbe65"></a>🟦 2026-06-03 X·@wallstengine · FY3/27 EPS outlook changed · 盈利能力/业绩指引
BofA raised its FY3/27 EPS by 2%.
tags: 好数字 · → daily
value: qty=+2% · date=FY3/27
<a id="atom-9d8d36346c850cee"></a>🟦 2026-06-03 X·@wallstengine · BiCS10 NAND highlighted · 技术路线/竞争格局
BofA also highlighted Kioxia’s next-gen BiCS10 NAND, cost competitiveness, and improving revenue visibility from long-term agreements.
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-a08e0a5e7b501d71"></a>🟥 2026-06-02 X·@FirstSquawk · 将支付股息 · 回购分红
KIOXIA MULLS PAYING DIVIDENDS FROM NEXT FY, MAY START SOONER
tags: 好信源 · → daily
value: date=2027财年或更早
<a id="atom-5f867b6443fbf4d5"></a>🟦 2026-05-16 X·@FirstSquawk [已过期] · 2026年4-6月净利润预期 · 盈利能力/订单需求
Chipmaker Kioxia expects April-June net profit to rise 47-fold amid AI boom-KYODO
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=47倍增长 · date=2026年4-6月
<a id="atom-07a7a508215b6622"></a>🟦 2026-05-15 X·@wallstengine · ADS listing plan · 融资/资本开支
Kioxia, Japanese memory chip maker, plans a U.S. ADS listing
tags: 好信源 · → daily
value: qty= · direction=plans
📷 原图

⏱ 时间轴 (近 20)

🟦 2026-07-12 · fact · 股价表现 · → daily
🟥 2026-07-03 · forecast · trading volume expectation · → daily
🟦 2026-07-03 · fact · 股价变动 · → daily
🟦 2026-07-03 · fact · 日内走势 · → daily
🟦 2026-07-03 · fact · 数据中心需求 · → daily
🟦 2026-07-03 · forecast · CAPEX扩产决定 · → daily
🟦 2026-07-03 · fact · 10代NAND生产 · → daily
🟦 2026-07-03 · fact · BiCS 10 进入样品阶段 · → daily
🟥 2026-07-03 · narrative · AI SSD 需求预期 · → daily
🟥 2026-07-03 · narrative · 智能手机业务依赖度预期 · → daily
🟦 2026-07-03 · narrative · 数据中心NAND芯片计划 · → daily
🟦 2026-07-03 · fact · EPS指引 · → daily
🟦 2026-07-03 · fact · 本益比 · → daily
🟦 2026-07-03 · fact · 10th-gen 3D NAND production start · → daily
🟦 2026-07-03 · fact · 8th-gen 3D NAND production at K2 Fab · → daily
🟦 2026-07-03 · fact · joint venture extension · → daily
🟦 2026-07-03 · narrative · 目标价上调 · → daily
🟦 2026-07-03 · narrative · 目标价上调幅度 · → daily
🟦 2026-07-03 · narrative · 长期协议改善盈利可见性 · → daily
🟦 2026-07-03 · fact · 开始采样BiCS10 3D NAND · → daily

📊 板块级信号 · NAND (106)

*以下是 NAND 板块的信号 (Kioxia 是成员), 非直接针对 Kioxia — 供板块上下文参考*

展开板块信号

🟦▲ 2026-07-03 [twitter] · Q3 价格预期涨幅
NAND prices are expected to rise 30% QoQ in Q3
🟦▲ 2026-07-03 [twitter] · Q4 价格预期涨幅
NAND prices are expected to rise 12% QoQ in Q4
🟦▲ 2026-07-03 [twitter] · 2026年3季度NAND合约价格预期
2026년 3분기에는 전분기 대비 +30%(기존 +17%)
🟦▲ 2026-05-29 [twitter] · 平均销售单价环比增幅预期
또한 낸드(NAND) ASP 역시 전 분기 대비 75%~100% 상승하며 기존 추세를 유지하고 있다고 보고했습니다.
🟥▲ 2026-05-14 [twitter] · 연간 가격 상승률 전망
낸드 가격은 244% 상승할 것
🟥▼ 2026-07-02 [chat] · MS 称 2028 年供过于求
有群友转述 MS 研报称 NAND 可能在 2028 年进入 oversupply，但被反问 '那为什么不降级'
🟥▼ 2026-06-08 [twitter] · 价格区间
Should be in the $25-$30 range
🟥▲ 2026-07-03 [twitter] · 短缺持续至2028年
DRAM and NAND shortages are likely to persist well into 2028 despite ongoing LTA negotiations

📊 板块级信号 · 存储板块 (47)

*以下是 存储板块 板块的信号 (Kioxia 是成员), 非直接针对 Kioxia — 供板块上下文参考*

展开板块信号

🟦▲ 2026-05-07 [twitter] · 毛利率季度环比变化
存储行业一季度整体毛利率环比提升2.49个百分点
🟥▲ 2026-05-08 [chat] · LTA 逻辑
多头认为市场仍锚定旧周期规则，未充分计价长期协议 (LTA) 带来的 80% 毛利稳定性
🟥▼ 2026-05-08 [chat] · LTA 的 80% 毛利率疑虑
LTAs with 80% gross margins, idk man, for what is still a commodity, altho currently in deep undersupply, it is hard to
🟥▲ 2026-06-08 [newsletter] · 长期协议覆盖率预估
Cantor estimates roughly 50% of industry bits could be covered by year-end
🟦▲ 2026-06-18 [newsletter] · 供给短缺描述
There's less supply at a time when consumers want devices and the memory guys are passing along huge price increases
🟦▲ 2026-06-11 [twitter] · 三季度报价
存储三季度已经开始报价，提价幅度符合预期，国内大概20%-30%涨幅。
🟦▲ 2026-04-19 [chat] · 亚洲投资者共识交易方向
GS 销售指出，亚洲投资者坚守共识交易：做多存储
🟥▲ 2026-06-24 [sellside] · 当前与AMD历史类比
just as AMD saw its server business mix-shift it away from PC/Consumer reliance and allowed the company to thrive and ga

📊 板块级信号 · Memory Industry (33)

*以下是 Memory Industry 板块的信号 (Kioxia 是成员), 非直接针对 Kioxia — 供板块上下文参考*

展开板块信号

🟥▲ 2026-06-24 [twitter] · 结构性变化
memory structurally changed
🟦▲ 2026-05-29 [twitter] · 供需缺口预测
the bank now modeling a 19%-20% supply-demand gap in 2H26 and 18%-20% gaps in 2027-2028
🟥▼ 2026-05-26 [twitter] · cycle 산업이라는 주장 존재 (claim of cyclicality exists)
혹시 아직도 메모리가 cycle 산업이다 라고 떠드는 사람이 있다면
🟥▼ 2026-05-26 [twitter] · 메모리 슈퍼사이클 주장 존재 (memory super cycle claim exists)
지금이 메모리 슈퍼사이클이다 라고 떠드는 사람이 있다면
🟥▲ 2026-05-11 [twitter] · 价格走势
Prices are doubling again
🟥▲ 2026-06-25 [twitter] · 供给周期
반도체 슈퍼사이클 또는 공급 부족 현상이 2027년이나 심지어 2030년까지도 지속될 가능성이 높아
🟥▲ 2026-06-03 [twitter] · 长期盈利结构性升级
이번 리레이팅의 본질이 Fab 수익성의 구조적 레벨업이라고 주장
🟦▲ 2026-07-05 [news] · 政府设立未来应对基金
韩国执政党、政府、总统室决定利用半导体景气等产生的追加税收设立‘未来应对基金’，用于投资未来世代和应对两极分化。

📊 板块级信号 · Memory (54)

*以下是 Memory 板块的信号 (Kioxia 是成员), 非直接针对 Kioxia — 供板块上下文参考*

展开板块信号

🟦▲ 2026-06-13 [twitter] · market is oligopolized by two countries
Memory, meanwhile, is oligopolized by two countries.
🟦▲ 2026-05-01 [twitter] · 价格趋势预测
"Memory price to stay on the current upward trend driven by ongoing expansion in AI infrastructure."
🟥▼ 2026-05-09 [twitter] · relief timeline
No relief till 2028
🟦▼ 2026-06-05 [sellside] · 价格走势
Memory/HDD's down (-7%) or so.
🟦▼ 2026-05-18 [twitter] · 价格预期
MEMORY PRICES ARE EXPECTED TO DECLINE STARTING IN THE SECOND HALF OF NEXT YEAR
🟥▼ 2026-05-03 [twitter] · 估值倍数
pricing memory at single digits
🟦▲ 2026-07-05 [news] · 价格暴涨幅度
DRAM/NAND 因供不应求价格上涨 4.6 倍
🟥▲ 2026-06-23 [twitter] · pricing surge 40-50%
Memory Pricing to Surge 40-50% in Q3 2026

📊 板块级信号 · DRAM ETF (7)

*以下是 DRAM ETF 板块的信号 (Kioxia 是成员), 非直接针对 Kioxia — 供板块上下文参考*

展开板块信号

🟦▲ 2026-05-15 [chat] · 单周资金流入超 $5bn，逼近 SPY
单周流入 DRAM ETF 资金超 $5bn，逼近 SPY 体量
🟦▼ 2026-06-23 [sellside] · ETF下跌
DRAM ETF ~-11.9%
🟦▲ 2026-05-08 [twitter] · 新申请2x杠杆ETF
New filing for a 2x DRAM
🟥▼ 2026-06-15 [twitter] · 主题分散不足
ほぼDRAMのみでETFの良さであるテーマ分散がない
🟥▼ 2026-05-14 [twitter] · 建议逐步减仓
上周的周报我们提示中韩半导体指数ETF、DRAM两只ETF，这两天我们建议逐步做一些减仓的动作。
🟥▲ 2026-05-13 [chat] · 成功抓住了60%非美DRAM股票的低效市场
群内指出其成功在于发现了 60% DRAM 标的为非美股票的市场低效
🟥▲ 2026-05-08 [twitter] · 杠杆ETF即将推出传闻
DRAM etf에 대한 레버리지 etf가 곧 출시될 것 같다고 합니다.

📊 板块级信号 · 内存 (16)

*以下是内存板块的信号 (Kioxia 是成员), 非直接针对 Kioxia — 供板块上下文参考*

展开板块信号

🟥▲ 2026-05-04 [twitter] · 对GPU利用率和收入贡献
Incremental memory is critical for AI token throughput and GPU utilization... Adding relatively cheap DRAM lets you gene
🟥▲ 2026-06-14 [twitter] · 预计2027年智能手机和PC领域出现内存短缺
보고서는 현재 추세가 지속될 경우 2027년까지 스마트폰과 PC 부문에서 메모리 부족 현상이 발생할 것으로 예측했습니다
🟥▼ 2026-06-21 [twitter] · CapEx 组合中的成本负担因素
메모리가 케펙스 세트 구성의 비용 부담 요소가 되는만큼
🟦▼ 2026-04-30 [twitter] · 价格上升风险
higher Memory Prices Loom
🟦▼ 2026-07-07 [news] · 价格走势
近期记忆体价格大涨
🟥▲ 2026-06-17 [twitter] · 处于瓶颈状态
그게 여전히 병목이기 때문입니다
🟥▲ 2026-07-06 [news] · 供需状态
本轮消费电子产品涨价的核心原因在于内存市场供需失衡。
🟥▼ 2026-06-30 [twitter] · 涨价原因
内存涨价原因：有人用并不存在的钱，购买了大量尚未生产的内存，准备安装在同样尚未生产的GPU上，再放进尚未建造的数据中心，由可能永远不会出现的基础设施供电，以满足实际上并不存在的需求，并获取从数学上讲不可能实现的利润。

📊 板块级信号 · memory companies (12)

*以下是 memory companies 板块的信号 (Kioxia 是成员), 非直接针对 Kioxia — 供板块上下文参考*

展开板块信号

🟥▲ 2026-05-26 [twitter] · profit maximization under LTA scarcity
Both outcomes should maximize the profits of memory companies.
🟥▼ 2026-06-20 [twitter] · headwind from higher prices
More and more sell-side firms are saying that higher memory prices are becoming an inflationary headwind.
🟥▲ 2026-05-23 [twitter] · 正在激进提价
memory companies, which are aggressively raising prices right now
🟥▼ 2026-05-01 [twitter] · lower valuation multiple due to capex intensity
This forces investors to capitalize memory names at a lower multiple bc of this.
🟥▼ 2026-06-21 [twitter] · received proportion of spending
Most memory spending is through the purchase of AI accelerators and CPUs. NVIDIA applies a 75% markup to that memory. In
🟥▲ 2026-06-27 [twitter] · market cap ranking potential
three major memory companies take the next spots in the global semiconductor market cap rankings after NVIDIA
🟥▼ 2026-06-26 [twitter] · capacity expansion constraint
memory companies have no real choice ... they would love to expand capacity faster but they can't
🟥▲ 2026-06-21 [twitter] · free cash flow generation compared to history
Never before in history have memory companies generated as much free cash flow as they are about to.

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